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昨日指数被错杀,今日主要讲两个重要消息!

一、美联储救场,美股全线收涨

美国联邦储备委员会(美联储/FED)昨晚宣布将开始购买企业债券,提振了投资者信心。美联储宣布,在此前购买公司债ETF的基础上,将开始通过二级市场公司债信用便利工具(SMCCF)购买具体公司的债券,并将基于公司债市场的指数纳入购买策略。

美联储周一表示,其主街贷款计划(Main Street Lending Program)已开始接受有兴趣参与的银行注册,此举标志着美联储启动可以说是其迄今实施的最复杂计划,以帮助防止美国经济支柱在新冠大流行的压力下崩溃。

美股昨晚盘中一度跌3%,受此刺激收盘强势翻红,美联储的新政颇受华尔街欢迎。WallachBethCapital策略分析师IlyaFeygin认为,美联储今天再一次展现了对市场的影响力,不仅表现在能够拿出足够多的工具,同时这些工具能够有效提振市场情绪。

昨日盘中美股期货暴跌3%吓尿了A股的投资者,A股三大指数尾盘全线跳水。然鹅,昨晚美股非但没有暴跌,反而收涨,说明昨日大A股尾盘的跳水为错杀,今日开盘将有正面修正。早间美股期货全线上涨,亚太股市全线上涨,可以喘一口气。

二、芯片股跌跌不休的元凶–大基金频繁减持

近期芯片半导体板块接连下跌,让部分高位接盘的投资者亏损惨重,今日来聊聊大基金近期的减持。

6月12日晚间,兆易创新发布公告,国家集成电路产业投资基金将采取集中竞价交易方式减持股份数量不超过公司股份总数1%。同时,三安光电也发布公告,大基金拟减持股份数量不超过公司股份总数2%。

这是自2019年12月20日大基金首次减持事件后,再次减持细分领域龙头公司。2019年12月20日,三家半导体龙头上市公司兆易创新、国科微和汇顶科技分别发布公告称,国家集成电路产业投资基金计划15个交易日后的3个月内减持公司股份,减持比例皆不超过上述公司总股本的1%。

大基金为什么要减持,原因如下:

按投资计划已进入回收期:按大基金成立之初的投资计划看,目前时间点已进入回收期,因此此次减持是投资计划内的事,未来大基金将会从更多的公司中逐步退出。

减持公司都已成长为半导体细分领域龙头:兆易创新是国内MCU及闪存龙头,公司近期定增43亿已完成募资,将用于DRAM芯片的自主研发;三安光电是国内LED行业的龙头,同时在化合物半导体领域,已经开启氮化镓、砷化镓业务的布局。两家公司目前都已成长为各自领域的龙头,大基金也完成其培养产业及公司的使命。减持公司股价处于高位,此时退出也能满足股东的回报率要求。

虽然大基金是以培养国内集成电路产业为使命,但对于股东来说也是有回报率需求的。目前被减持公司股价处于高位,此时退出能让股东得到较为满意的回报率。

目前大基金二期已进入实质性投资阶段,紫光展锐股权重组项目,大基金二期出资22.5亿元为战略领投,这是大基金二期的首个投资落地项目。

对于大基金这次的减持事件,短期可能会有更多情绪上的影响,但从长远看公司的发展还是要看自身的技术实力。

三、创业板注册制已拉开帷幕

创业板注册制已经拉开帷幕,这里有必要再啰嗦一遍创业板注册制对市场的影响。

可以参考科创板推出对市场的影响:

(1)科创板成分股上市首日的涨幅中位数为109%,首5日平均涨幅中位数为106%,所以创业板届时前5日不受涨跌幅限制的涨幅,预计也会较为可观。

(2)二级市场来看,并不会对创业板其他公司以及其他版块(主板中小板)等带来流动性冲击,反而可能提升市场成交额和流动性。以科创板为参考,科创板开板前,全A前一年的日均成交额为4441亿,开板后上升至接近6000亿日均。这说明注册制带来的二级市场冲击有限,反而可能激活交易流动性。

(3)市场比较关注的是创业板存量企业涨跌幅也将放宽到20%,不会对存量公司股价带来巨幅波动。以科创板为例,科创板公司从上市到现在,股价日均振幅的中位数是5.9%,全A剔除科创板后是3.5%,会略微放大,但不必过度担忧对股价波动的影响,而且盘后交易、盘中异常涨幅停盘等措施都可以稳定股价波动性。展望后续市场,创业板注册制落地之后,对于各版块的影响如下:

(1)注册制叠加涨跌幅限制放开至20%,预计创业板整体估值会有提升,特别是创业板现有的科技类和新兴行业的龙头公司,或许会享受更高估值。

(2)金融IT板块,短期来看,创业板注册制的落地,有利于提升市场的成交额和流动性,投资者对于金融IT的服务需求会有增长的趋势。

(3)市场活跃度上升、股票容量扩大,会吸引更多资金参与到创业板的交易中来,但对于创业板里面小市值公司可能会不利,因为会不断有新上市公司来吸引资金眼球。

从周一市场反馈来看,创业板盘中一度涨2%,彰显市场对创业板注册制超高期待,注册制推出之后,创业板或能走出监管层期待的慢牛行情。

四、两个重要消息

1)美国允许美国公司与华为就5G网络标准制定方面进行合作

美国商务部周一修改了禁止美国公司与中国电信巨头华为开展业务的规定,允许双方在就5G网络标准制定方面进行合作。美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)在声明中说:“商务部致力于通过鼓励美国企业充分参与并倡导美国技术成为国际标准,来保护美国的国家安全和外交政策

利益。”根据新的规定,美国公司无需获得商务部的许可证,即可在标准制定机构中与华为分享用于制定5G标准的相关信息。

2)中美代表团周三夏威夷举行峰会

据路透报道,知情人士称,美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)计划本周在夏威夷的一个美军基地会晤中国代表团,讨论自今年年初以来恶化的双边关系。

香港《南华早报》此前援引一位未具名消息人士的话称,杨将代表中方参加与蓬佩奥的会晤。

一位不愿具名的外交消息人士说,会议预计将在夏威夷的希卡姆空军基地(Hickam)举行。另一位消息人士称,蓬佩奥预计将于周二离开华盛顿前往夏威夷,会议将于周三在夏威夷举行。

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