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好惨!资金出逃了3200亿…

大 势 研 判

最近科技股比较惨淡,数据显示,过去60个交易日,科技板块净流出资金超3200亿,近5日净流出超300亿。而且除了明面上的资金净流出外,各种机构和大股东减持科技股的消息也不断。

上周,三安光电和兆易创新遭到国家大基金减持,昨天汇顶科技又被大股东汇发国际套现近20亿,今天晶方科技又公告称,国家大基金通过集中竞价方式减持公司1%股权,其减持计划已实施完毕,科技股最近有些流年不利啊!

科技股走势不好,自然会影响到市场赚钱效应,尤其此前有不少机构和散户都重仓科技股,当科技股连续走弱后,让这些资金一直处于深套状态,哪怕这一次大盘基本反攻到了疫情前水平,创业板离阶段高点只有一步之遥;可是由于很多科技股的行情并未实质性改观,所以整体的市场情绪一直有些低迷,成交量也很难进一步放大。

软件服务板块基本没有参与到这一次的反攻行情

指数往往一根阳线后,随即而来的就是持续震荡,在这种情况下,指数或许由于金融改革,以及流动性宽松的大背景驱动,还会有上攻的动力,但板块轮动个股分化的结构性特征,也肯定无法避免,因此,我们在对指数保持乐观的同时,在操作上也要对热点做更多分析,并且精选个股操作,防范盘面上的局部风险。

热 点 分 析

具体热点上,近期最火热的无疑是病毒防治和免税概念,今天我们就主要针对这两个热点进行详细分析:

病毒防治

板块逻辑:全球疫情仍处于上涨趋势,疫情远未结束,防疫物资需求维持高增长。新冠疫情作为全年的医药投资主线,行业会有分,但随着万亿抗疫特别国债的落地,对医疗新基建将形成实质利好。

总体而言,疫苗、检测、进口替代设备和高值耗材、原料药等医药细分领域有望维持高景气与业绩确定性增长。

最新事件:北京疫情防控级别升级;万亿抗疫特别国债首批周四招标。

免税

板块逻辑:2019 年国人贡献了超千亿美元的奢侈品消费额,而其中约 7 成发生在境外。俗话说,肥水不流外人田。国家引导海外消费回流,扩大国内需求的政策方向是非常明确的。

而免税是承接消费回流的非常有竞争力的渠道。随着国家23 个部委共同提出免税行业纲领性规划,预计后续还会有持续的政策落地。

最新事件:王府井拿下国内第八块免税牌照。市场预期,离岛免税政策细则最快于6月底公布,在行邮税起征点、购物件数、免税商品品类等方面或有重大调整。

个 股 剖 析

个股方面,基本上围绕着病毒防治和免税两大概念展开,而且今天又有一些此前冷却老龙头开始启动了:

市场连板梯队:凯撒文化、宝莱特5连板;乐哥股份4连板

市场人气股:格力地产、王府井、凯撒文化、西藏药业、省广集团

格力地产、王府井——

格力地产创了近期新高,把前期全部套牢盘解放。行情来到这里,不免让人想入非非。但王府井和中国国旅却不跟随,又让场外资金畏手畏脚,难以施展拳脚。不过,作为机构主导的行情,慢牛走势似乎更加符合它。

凯撒文化——

昨日我们分析认为,股价到达翻倍位后,有可能迎来激烈的博弈。但从早盘封板的资金来看,无疑可以打消今日开板的预期。这也可以看出,市场对字节跳动进军游戏市场,抱有极高的期望。我们认为,只要凯撒文化不倒,我们可以从游戏产业链中挖掘市场机会。

西藏药业——

做股票也需要运气的,这话不假,放在西藏药业身上更明显。6月15日,西藏药业与斯微生物缔结面向全球的独家战略合作关系,傍上了疫苗的概念。这让原本资金顶部开始大分歧的西藏药业,昨日实现反包涨停。

而昨晚中国生物官方微信发布新冠灭活疫苗揭盲结果。数据显示,疫苗接种后安全性好,无一例严重不良反应。这则消息则直接让西藏药业实现缩量上板,加速上涨。

近期医药股出现了一波拉升上涨,我们认为,随着疫苗进展的加速,疫情将会迎来根本性的改变。这对目前热炒的疫情行情,实际上是利空消息,因此,近期主力大幅拉升医药股,有结束战斗的意思。

省广集团——

作为近期市场的核心人气股之一,从底部3元左右,目前已经涨幅接近4倍。目前来看,在10元震荡10多个交易日之后,走势上又有突破的迹象。能否创新高呢?明日将见分晓。

(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)别忘记点击在看啦

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