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06.18 等新周期品种出现

没有拆不清的盘面,唯有难克服的人性

你不懂的我来解,拆神带你拨开迷雾看市场

一情绪逻辑拆解

●●●●●绪

今日指数窄幅震荡,其实全天情绪还是分歧,这一点也是符合昨日预期,因为周一到周三盘面上都出现前排股出现加速,后排股不断分歧,在连续加速之后,分歧也是如期而至;

昨日疫情相关票开盘受到重挫,领涨宝莱特被核,包括昨日华北制药/贵州三力尾盘跌停,但是尾盘还是有资金尝试回封了国药股份,也算是疫苗方面留下点预期;

猪肉板块也出现拉升,这个逻辑可能是替代逻辑,因为鱼类包括进口的管控,短期可能促使涨价,一方面前期调整时间比较长,但是也有部分人担心肉类,比较说前期湘佳股份开板之后机构大买的逻辑,疫情拐点慢慢淡化人们对肉的抵制,可能猪肉板块替代性更强些。

钢铁板块继续走强,这个逻辑可能引发估值或者股权后面问题,其实近期高标有个观察点,就是强生控股,昨天尾盘进场也是这个逻辑,但是低估值再次拉升,有点股权方面强生沾边想象力;

重庆钢铁高开顶一字板,钢铁其实低估值品种补涨预期,或者机构市场的观点是IDC行业转型预期,资金给出市场重新估值预期,另一方面基建方面也需要大量钢材;

由近期低估值钢铁板块拉升,引发资金炒作低估值煤炭逻辑,安源煤业直线封板,郑州煤电涨停,

随后指数盘面处于迷茫,忽然证券强势拉升,间接对冲盘面近期主流题材下跌亏钱效应扩散,指数出现背离大涨,再一次完成角色互换指数多头排列,形式一片大好,尾盘资金还是进攻通信设备板块的预期,其实今天科技股由前期负面影响下跌出现拉升修复,这也是尾盘资金进攻通信板块的原因,当然也有消息面刺激的原因,5G 板块午后整体走高;

整体来看煤炭、钢铁板块则涨幅居前,市场风格明显变化,所以炸板率比较高,消费电子、半导体也较为好转,午后指数总体小幅走高,创业板指也翻红,大盘韧性较好,在中兴通讯的带动下,5G板块震荡走高,市场总体赚钱效应尚可。

资金流向;

主力净流入行业板块前五:

手机产业链,国产芯片,半导体,光通信,锂电池;

主力净流入概念板块前五:

华为产业链,苹果产业链,5G,无线耳机,IPv6;

主力净流入个股前十:

中兴通讯、TCL科技、蓝思科技、浪潮信息、歌尔股份、

东方财富、长电科技、赣锋锂业、卓胜微、中信证券

二盘口核心拆解

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1;凯撒文化 题材;抖音叠加网络游戏;

集合顶一字,题材方面多层叠加,目前继续加速天风给出预期17元到18元附近,短期可能还会涨,但是后排股也出现分歧,首板助攻久其软件叠加大数据直接顶板,宣亚国际叠加业绩涨停,天创时尚尾盘也是炸板;

整体来看,凯撒文化继续打高度,受伤的总是二线中位票,其实补涨票都是蹭概念勉强封板,整体还是618节点见光之后,后面上涨逻辑是什么,资金不认可。

2;重庆钢铁/安源煤业;题材低估值;

市场最近选择低估值品种进行补涨,一方面是仓位配置,另一方面也是对冲近期热点题材分歧下跌调整,低估值品种可能后期有转型预期,但是板块个股留下尴尬的炸板分时。

3;龙回头持续性;

1;盘面上前期前排核心跌幅比较大,调整时间比较多,短期这方面会反复持续;大部分称为龙回头,其实也是情绪反抽;但是今天不太明显,拉升南大光电/强生控股,但是其他格力地产/小商品城跌停,申通地铁大跌;

4;近期新高涨停板也比较多,通达信快捷键是JQ;这方面也观察点,最好是盘中观察;

三涨停梯队拆解

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6板;凯撒文化;题材;网红/游戏

5板;乐歌股份;题材;业绩;

4板;益民集团题材;公告收购资产;

3板;重庆钢铁;逻辑;低估值。

四大盘走向拆解

●●●●● 大盘

指数韧性依然强势,上涨趋势依然在,北上资金今日也呈现流入,低位概念出现资金轮动尝试,还有一个是业绩方面也是在驱动,关注盘面上赚钱效应和一些逻辑驱动,提前做好预判,盘中做好跟随。

五 明日推演拆解

及策略股

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1;新启动题材板块持续性,比如低估值钢铁,煤炭还有有色金属,包括通信5G,这些近期异动比较明显,有可能短期震荡活跃;

2;高标企稳观察点,今天盘面上大多数高标出现下跌调整,或者说在省广集团这波周期之内,省广还没跌停,或者破位等,当然也有一些高标有反抽预期,比如免税王府井,目前潜在凯撒文化爆量之后,包括赛升药业等,也有可能是海南板块;

或者还有替代概念,比如国六艾可蓝,还有替抗生素代表蔚蓝生物/金丹科技等;连板或者后排中位票出现杀跌,短期资金进攻性偏谨慎,也有一些反包基因走穿越,可能会形成反包形式高位震荡;

3;注册制还是近期绕不开的话题,建议还是关注次新和科技的溢价率,受到红利影响的证券和创投;

4;今日留下活口题材的预期,比较网红叠加游戏凯撒文化,还是疫情相关疫苗概念国药股份,钢铁虽然炸板但是低估值品种重庆钢铁/安源煤业等;业绩方面驱动乐歌股份,5G板块大唐电信,新能源汽车方正电机,消费电子板块也出现回暖;

近期主流题材;科技/汽车板块/疫情相关医药疫苗/网红新经济/低估值【钢铁】/业绩驱动;

关注;高标题材个股/低位题材持续性/机构标签抱团

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