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说件很恐怖的事情

小师妹出身券商自营部门,和其它人的文章有一些不同,我很少讲妖股,更多的是机构思路的逻辑分享,很多新来的朋友看我文章,可能会有一丢丢的不连贯,请多翻一翻历史文章,很多人看过之后都说舍不得离开了,因为我这里才是机构思维呀

小师妹每天晚上23:00准时发文,股票池里的公司都是长期跟踪的,不会频繁更换,不用天天交易,都是机构的稳健复利思路,超级适合上班不能时刻紧盯大盘的你~~~

01

操作仓位位变动:99%→ 99% 市值变动:45.8w→45.6w操作:无持有:

这件事就是,小师妹的账户马上要上46万了……

为什么这件事很恐怖呢,因为有人说小师妹的账户一旦上了46,市场就要教我做人

当然,这种四旧式的迷信,我当然是不当回事的,你们信不信,就自己看着办啦

我昨天说到学习巴菲特的大局观,然后有读者说我不知行合一了,他买的都是消费,医药等等。

我觉得很有必要澄清一下:我不是价值投资者

巴菲特自己在1992年的致股东的信里说到,所谓的“价值投资”,也是废话,我们来看看他的原话:

我们认为所谓的”价值投资”根本就是废话,如果不是为了换取追求相对应的价值的话,那还算是投资吗?明明知道所付出的成本已经高出其所应有的价值,而只是寄望在短期之内可以用更高的价格卖出根本就是投机的行为。

所以,就算巴菲特的价值投资,也只是大家给他装上的一个标签,一种风格而已。

价值投资的思维,就是把关注点放在公司的综合实力和长远发展前景,他们持有一家公司不管牛熊,也不看股票软件,要做的就是死死的抱着茅台腾讯不放手。

这种思维其实就是现实里的各种各业做生意的方法:地段最好的房子最值钱,位置最好的饭店生意最好。

如果你的资产足够大,配置一定的价值龙头,非常有必要,但这种方法,对于小资金来说,实在太不让人打不起精神了,你甚至什么都不要研究,因为无数人每天都在帮你盯着这几家公司。

问题来了,既然我不是一名价值投资人,那么,我的投资风格是什么呢?

以资产配置和分散持仓为交易风格,寻找景气行业周期的低估资产,然后耐心等待价值发现。

而我说的学习巴菲特的大局观,指的是相信我们国家的国运,也许有一天,我也会配置价值龙头,也许那一天,我们也可以一起和伟大的公司风雨兼程。

对于个人投资者来说,你是什么风格,什么类型的投资人,并不重要,价值投资不一定收益最高,题材炒作也未必不好,只要方法正确,收益都不会差,但方法有问题,则一切在一开始,就都是悲剧。

02

干货

股市里有五穷六绝七翻身的说法,因为六月本身叠加了月末考核和企业年度缴税集中走款,再加上MLF的期限,一般是3个月、6个月和1年,所以六月的资金面确实是吃紧的。

也正因为如此,很多人预计周末要降息。

经济不好,需要扶持中小企业,需要稳就业矛盾,对岸又一直在放水,我们对美元的贬值压力在下降,趁着最近猪价下降cpi下滑,降息的条件太好了。

然而,小师妹上次给大家解读陆家嘴论坛领导们的表态是,近期不会轻易降,事实上,最新的政策:LPR维持上月利率不变,降息落空。

原因是国家最近放了不少钱出去,希望支持企业的低成本融资,用于扩大生产,拉动就业,同时也支持家庭的低成本信贷和消费,比如贷款买车。

然而根据M2的结构看,不少钱没有消费和生产,反而变成结构性存款了,所以现在国家也不急于降息,反正随时可以调控,掌握着主动权总是好的。

这大概也是最近市场量能温和放大的原因。

券商业绩的弹性和市场成交量呈现高度正相关性,今天早上一度有三只市值千亿的大券商都触及了涨停,我一度都以为自己在券商启动前卖飞了,然而最后各种冲高回落。

作为行情的温度计,要确定券商先于大盘启动,历史上可靠的信号就是整个板块出现集体涨停,今天这力度,暂时还说明不了问题~

对了,今天不少钢铁股大跌,开始有人说是钢铁上涨是因为对岸重启大基建,后来又说是钢铁厂转型IDC。

问题是美国的钢铁产能一直在增加,平均产能利用率也就68.6%,他们重启大基建对我们这边没什么大影响。

而IDC就更没道理了,IDC这行业看起来没什么门槛,只要有钱有地就可以上,但关键是需求都在北上广深等大it公司集中的地方,这些地方的能耗指标有着严格控制,一线城市运营用地和运营商的关系,才是核心竞争力。

看看钢铁厂产能分布都在什么地方:

钢铁厂转型做IDC,看起来很美好,实际上,就是想用远水来救近火,毫无意义。

我知道光环比起其它IDC来挺让人恨铁不成钢的,但没办法,谁叫他主营刚好在北京呢?

但北京这种风波,比起年初的武汉,真是不值一提,等疫情完全过去,更赚钱的零售业务,还是会被认可的~

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