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是时候缓解一下焦虑了——对当前行情的看法

如果我们非常接近市场,我们的情绪也会随着市场起伏不定。

股票涨或者跌,在一定程度上,仅仅是因为是否有更多的资金来买入它。

今年医疗保健行业涨幅58%,医药涨幅36%,半导体35%,食品饮料30%

这几个行业成为今年的大赢家,他们的股东也赚到了很多钱。但是行情到了今天,这些行业的上涨,已经开始脱离价值,完全由申购基金的新基民决定了。

在你的身边,是否开始有人向你讲解某某基金让他赚了多少钱,或者向你讲述,基金的收益非常好,要加大投入了。这些基民的申购行为具有典型的趋势性。某行业基金涨势好,吸引基民,基金拿到钱继续被动购买股票。

站在而基金经理的角度来说,重要的是跟上趋势,而非冒险去发现新价值。

我并不是要说医疗保健是不值得投资的行业,实际上真正优质企业的长期投资者,都会获得很好的收益。

今天我想聊2个话题,第一个是,在趋势的加强阶段加大投入的投资者通常无法获得理想的收益。第二是,如果总是盯着涨幅最大的做比较,那我们将不会有任何一天可以快乐。

一:在趋势的加强阶段加大投入的投资者通常无法获得理想的收益

曾经有一个讨论,说的是基金作为一个整体,它们的长期净值表现是优异的,但是基民作为一个整体,收益是糟糕的。

为什么会出现净值表现好,但基民却没赚到多少钱的情况。其核心问题就是基民的申购行为是一个典型的趋势行为。简单说就是在股市表现糟糕的时候,基民是不断赎回的,而股市上涨的时候,基民又开始申购。

并且这个趋势就像股票走势一样,通常在最火热的时候,就是申购规模最大的时候。也可以反过来说,申购规模的高峰,造成了股市的顶点。

哪怕是顶点入市,只要肯能长期持有,并且不断投入,最终会解套赚钱。但现实是很多人经受不了2年的浮亏,就算你可以忍受2年浮亏,但你能忍受别人赚钱,你亏损吗。

当下的情况,正是大量的资金从其他版块割肉,进入100pe,10pb的医疗保健行业。我不敢说现在是不是顶,但我敢说绝大部分现在进来的人是无法得到正收益的。在未来一两年的调整中,必然是最后进来的人先割肉。

可以看看医疗版块的年k线走势图,每次大涨后,需要2年左右的时间进行估值的消化,虽然长期看是长牛走势,但每次高点时成交量都是最大的,这就是人性,越涨越看好。相反,越跌越要卖掉,如果每次都这样操作,如何在股市里生存。

二:如果总是盯着涨幅最大的做比较,那我们将不会有任何一天可以快乐

我承认,我最近有点焦虑。我本人的目标很清晰,思路和策略也没有任何怀疑的地方。

但是,做为一个正常人类,根本无法完全隔绝环境的影响。我的好朋友基于对我的信任,也买了万科(全仓),就在刚才,他还发信息问,万科还要跌多久。大家自己的钱自己做主,其实他没有埋怨我的意思。

我有股票交流群,群友都是网上看了我的文章,至少是对我有一定认可的。最近经常看到有人说,银行,地产,错过了牛市。看到这些,无形中增加了焦虑。

有一位朋友,问我如何做到知行合一,他说他的某某股票卖了后又涨了很多,有的股票买的时候感觉股息挺高的,但一直不涨,很难受。他认为自己内心没有真正的知行合一。

我问他,既然你买的时候觉得股息很高,那它的股息变了吗,如果没变,为什么难受呢。还看到有的人说持有万科真的是非常懊恼。

其实,无论是股息,还是万科,它们都没发生变化,高股息的那个股票,分红还是那么多,万科还是那个万科,为什么去年不难受,今年就非常难受,无非是因为今年以创业板为首的指数不断上涨,是因为横向对比,所以难受。

那位朋友没有做到知行合一,就是因为他在盯着那些涨的。涨跌,不过是资金的潮起潮落,如果你是做趋势追踪的,没有追到医疗,那确实是该反省一下。如果你本来就是因为股息才买的,现在就问问内心,真正的知行合一是什么。

我用我的电脑版行情软件,看了一下数据。我认为,我们的目光过于集中在少数的股票身上,造成了明星效应,其实今年的行情并没有看上去那么好。以创业板来说,医疗行业几乎已经占据了一半的权重。整个指数都是被少数的一些股票左右。

56个行业中,今年涨幅排名,第28位涨幅4%。32个行业涨幅大于0,其他的24个行业今年下跌。

3900只股票中,今年上涨的有1856只。也就是不足一半的股票上涨。也就是说全市场看,我们有一半的概率是亏损。

创业板825只股票,今年上涨的有460只,也就是说强如创业板,今年下跌的股票也有接近一半。

创业板中,上涨超过20%的,刨除今年上市的股票,仅仅只有250只。不足1/3,要知道,今年创业板指上涨33%

沪深300的300只股票,涨幅第150名,-7%,而沪深300指数今年以来涨幅是正的。蓝筹股投资者来说,有一半的概率今年亏损超过7%

今天的文章有点长,可以说是打气也好,或者提醒现在不要大举追加投资进入火热的板块也好。我还想再说最后一句,就在去年,我清晰的记得很多人告诉我,长期持有获得稳健的收益就是他想要的。在瞬息万变的股市里,希望我们都可以不忘初心。——知,行,合一。

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