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市场大涨,你涨了么

最近的市场走势比较割裂,少部分板块持续大幅拉升,大部分板块大幅下跌,不过因为本号最近讲的公司都表现不错,大家可能没有这种赚了指数没赚钱的感觉,我给大家发个图感受一下。今天深成指涨了0.78%,但是只有761家公司上涨,1437家公司是下跌的;今天创业板指数大涨了1.67%,指数是明显上涨的,但是只有291家公司上涨,511家公司下跌,整体上看,下跌的公司大概是上涨的公司数量的一倍。

总结

总结来看,最近上涨的都是消费,医药和科技领域的龙头优质公司,大部分没什么行业竞争力的中小公司,基本都是不涨乃至下跌的,还有部分周期,地产和金融板块,整体涨幅也比较落后。原因昨天的文章也说过,主要就是现在上市公司数量太多,大部分没啥竞争力的中小公司没有什么稀缺性,逐渐被主流资金抛弃,加上中国整体经济发展速度放缓,行业马太效应加剧,中小企业逆袭难度也大幅增长。

周期,地产和金融板块涨幅不明显,主要还是这些板块目前不符合经济发展的趋势,未来在经济中的占比将会持续下降,从长期来看,这些板块的收益肯定远逊于消费、医药和科技领域的优质公司,但是短期市场风格比较极端,这些板块也可能有估值修复的机会,觉得消费,医药和科技公司估值太高,涨幅太大的朋友,可以配置一些周期,金融和地产领域的龙头公司,不过要控制仓位,不要配置过多,控制在20%以内,不然可能看着卖了的公司持续大涨,会比较痛苦。

经常看本号的朋友,可能完全感受不到这种股市只有少部分公司上涨,大部分公司下跌的痛苦,之前讲的多家公司,在今天表现依然非常优秀。

云计算

云计算领域,就讲了两个公司,一个广联达,一个用友网络,广联达今日涨8%,用友今日涨6%,都创出新高,在广联达持续大涨,接近翻倍的情况下,高瓴资本依然斥资15亿参与广联达的定增,主要还是云计算这个领域,美股几家云计算公司翻了十几倍的长牛走势,已经证明了这是一个潜力无限的赛道,高瓴资本才敢于在相对高位介入,陪伴公司继续成长。

IDC

IDC领域,宝信软件今日大涨8%,创出新高,熟悉我的粉丝可能都知道,在大部分公众号主都比较看好光环的情况下,我可能是比较特立独行看好宝信的,主要原因就是宝信作为国企,在能耗指标,土地和融资这些发展IDC业务的核心领域,相比光环有明显优势,而其他钢厂又缺乏运维IDC设施的技术水平,这些公司盲目介入IDC这一新领域,未来很有可能面临建了厂房不能用的困局,最后反而只能低价卖给宝信去运营。

消费电子

立讯和鹏鼎也表现不错,鹏鼎今日大涨7%,消费电子主要就看好这俩。

云游戏

之前讲的云游戏领域,今天也全面爆发,港股的腾讯上涨5%,A股的完美世界涨了7%,三七涨了4%,世纪华通涨了8%,云游戏没啥需要继续说的,就是以后玩游戏对电脑和手机的要求大大降低,游戏的运算和渲染都在云端完成,大型游戏的门槛大大降低,行业未来将会有很大的增量。还有就是很多游戏可以直接在云端玩,都不用下载,这样游戏公司未来给应用商店的可能也会大幅下降,未来的游戏可能由渠道竞争转为产品竞争,中型游戏将会有比较好的成长机会。总之,这是一个全行业收益的大机会,也是5G应用领域为数不多的能看的清楚的机会。

医药领域

医药领域,看好的骨科龙头大博和医药外包龙头泰格,药明,也都是持续创新高的公司。医药外包,创新药和创新器械以及医疗服务,是未来医疗行业最好的三大方向,投资医药行业,只要围绕这三个领域投资,基本不会出大的错误,千万别觉得一些仿制药企业估值低,跌的多,就买入,仿制药转型创新药的难度非常大,研发体系的建立和研发人员的培养,没有5-10年是不可能搞成的。而且仿制药和创新药的商业模式完全不一样,仿制药是销售驱动的,主要依靠和医院医生建立关系,凭借渠道优势将产品卖出去,在医保集采的模式下,这条路已经走不通了。创新药是产品驱动的,主要就是研发新产品,研发出来以后基本不愁卖,特别现在还有集采,直接进集采名单,大家就都买你的产品了。

现在的趋势是仿制药企业按化工股估值,创新药企业按科技股估值,所有仿制药企业肯定都说自己要转型,但是真正能转型的很有限,注意不要被骗了。

消费领域

消费领域短期仍然维持上涨动力,不过个人感觉现在估值整体有些高,讲过的几个方向表现也都不错,汤臣,绝味,分众,华熙,家化,中宠佩蒂,消费属于可以买定离手的行业,公司的经营一般都比较稳定,行业的长期空间都还不错,没必要因为短期的些许高估就卖出,因为很多公司下跌也跌不了太多,没什么问题。

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还有就是很多粉丝经常给我反应,感觉讲的都不错,但是经常拿不住,亏了就心慌,卖了以后公司就大涨了,我给大家的建议很简单,就是多买点公司,每个公司就买个几个股,买10-30个公司其实都可以。如果你持有30个公司,基本就看不过来哪个公司涨了哪个公司跌了,没啥追涨杀跌的机会了。而且每家公司的涨跌对你心情也没啥影响,每家公司涨跌最多就是个几千块钱,有助于大家长期持股。

大家千万别被巴菲特集中持股的策略给骗了,人家是投资大师,而且啥都不干,全职研究股市,对公司基本研究的深度不是一般人可比的,人家的集中投资时建立在对公司深刻理解的基础上的,一般人根本不具备这能力,而且集中持股非常容易让人心态变差,看着大盘涨,自己的公司就是不涨,很容易有调仓换股的冲动。

所以我的建议就是,多买几个公司,只要不是资金特别少,起码买十个,也不用特别深入研究,看着行业不错,公司经营不错,有一定核心竞争力,估值也不是特别高估,就买一点,分散持有,首先保持心态的平和是取得投资成功的关键。

概念股

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