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调研心得:未来必须重点把握的两个机会

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今天在外面,没有语音朗读~

明天就是端午节了,首先祝各位读者大人节日快乐,大家可以在节日期间和家人游玩一圈,放松放松,喜欢宅在家的朋友也可以打打游戏或者刷刷剧,实在喜欢研究股市的朋友,也可以读一读投资方面的书或者认真研究几个优质公司。

市场点评

金融地产

今天是节前交易的最后一天,市场的整体走势比较平稳,几个指数整体都呈现微涨的态势,昨天提到的比较低估的金融地产今天表现比较抢眼,银行地产有比较明显的上涨。银行地产上涨的原因是国家在6月18日-6月24日这一周时间,连续开展8000亿逆回购操作,大幅向市场释放流动性,释放的流动性规模已经接近一次全面降准0.5%释放的资金。在大幅释放流动性的情况下,银行地产这种收益利率下行和资金宽松的公司有望受益,而且今年银行地产基本没什么涨幅。不过这两个板块后市的持续性比较一般,地产的话保利和万科可以考虑。银行板块整体比较差,今年又是疫情,国家强调银行要给实体经济让利,整个银行板块比较难有行情,可以考虑保险领域平安和券商领域的东方财富。

科技

之前一直强调的芯片板块涨幅居前,芯片基金涨幅1.74%,领涨全部指数基金,芯片这个领域还是比较建议大家买基金,因为不像新能源车,光伏和消费电子这些领域,龙头公司非常清楚,芯片半导体这个板块,细分的领域比较多,像芯片设计,制造,封测,材料,设备,各个环节涉及大量公司,一般比较难搞清楚。个人比较看好的几个之前也讲过,主要就是兆易创新,移远通信,卓胜微,北方华创,韦尔股份,闻泰科技,圣邦股份,前四个属于质地比较优秀的,后面属于比较一般的。

但是,芯片这种产业,个股最后的发展情况,确实很难判断。比如汇顶科技,应该是我国芯片设计领域的龙头公司,这家公司主要靠指纹识别芯片起家的,结果18年那会,人脸识别和屏下指纹识别技术兴起,传统的指纹识别技术有被替代的风险,而且随着传统指纹识别芯片技术的成熟,指纹识别芯片价格大跌,汇顶当时的盈利大幅下滑,18年股价腰斩。好不容易到19年,汇顶开发出屏下指纹识别技术,凭借屏下指纹识别技术,收入和盈利水平大幅提升,股价也翻了好几倍,但是2020年以来,屏下指纹技术依然日趋成熟,出现了价格战的趋势,汇顶的营收和利润又开始增长乏力了,公司的股价最近也比较差,其他芯片公司都要勇创新高了,这家公司的股价还在底部趴着。

这就是投资科技公司的一个问题,技术变化太快,很容易跟不上,这个也不是大家的问题,很多专家大佬也搞不清楚技术的发展方向,不然谁还干投资啊,直接创业就行了。而且大部分科技企业的产品没有啥差异化,一旦技术落后或者价格太高,客户毫无粘性,立马就更换供应商,公司的收入和盈利水平可能短时间就大幅下滑。

投资科技方向

所以投资科技公司有两个方向:

(1)业绩确定性比较好的方向,典型的就是云计算和IDC,云计算公司大部分都是软件公司,软件公司的粘性远超赢家公司,主要原因就是软件是需要员工会使用,更换软件的转化成本太高。IDC更不用说了,本质就是数字地产,未来十年估计这两个领域都不会有啥特别大的不变化,两个领域的龙头公司还有望维持自己的领先优势。

(2)想象空间非常大,产业趋势非常明确或者国产替代还处于非常初期阶段的公司。这个领域比较典型之前讲的国产操作系统,中国软件的例子,这个领域都搞了接近20年,国产替代也没有取得什么进展,但这并不妨碍中国软件这家公司一直非常有想象空间,公司市值还持续创出新高。

在芯片领域,兆易创新和中芯国际都属于想象空间非常大的公司,兆易创新涉足的存储器领域和中芯国际涉足的芯片制造领域,国产化率都是0%,未来有着无比巨大的想象空间,这种公司,只要想象空间和市场情绪在,短期业绩不好,也不会出现太深的回调,投资的时候,只要重点把握市场情绪即可。

科技领域,最好不要涉足的就是业绩确定性不好,又没啥想象空间的领域,典型就是中兴通讯和京东方A,中兴通讯涉足的5G设备和京东方涉及的面板,国产化率已经非常高了,市场对这两家公司都进入要求利润的阶段,已经不能单靠想象力,而要有实打实的业绩了,这种公司就属于向弹性不足,一旦业绩不好,还会大幅下跌的公司,

除了硬件领域,云游戏和车联网也是5G应用领域想象空间比较大的机会,云游戏已经讲了好几次,再讲讲车联网。

车联网

车联网要和无人驾驶结合起来,现在之所以无法实现无人驾驶,主要问题有两个,一个是网速时延太大,稳定性不够强;二是各种激光雷达之类的设备价格还比较贵。到了5G时代,车联网的建设速度将大大加快,根据国家规划,随着网速的大幅提升,时延大幅降低,这样车与车就可以联网通讯,形成一个车联网,在云端再建设一个统一的调度系统,这样汽车和汽车之间就能了解彼此下一步的行驶计划,比如你前面有一辆车要转弯,那辆车的就会将这一信息传递给你的车,你的车就可以及时作出反应。再加上高精度地图和激光雷达的配合,无人驾驶在5G时代就能够实现。这个领域是未来非常有想象空间和商业机会的领域,类似4G带来的移动互联网的普及,催生出美团,滴滴,今日头条这些巨头,车联网时代,同样会有一批公司深度收益,这两个领域都是非常值得布局的。

概念股

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